注册海外公司做外贸，ODI备案是必选项吗？

目前国内经济环境紧张的情况下，不少企业都将目光投向海外，选择注册海外公司来拓展业务。但大家也都遇到了一个头疼的问题——资金合规。今天，小奥就和大家详细聊聊外贸出海投资时绕不开的境外投资（ODI）备案。

不少公司在没有完成境外投资审批的情况下，就匆忙注册境外公司开展项目。结果后续需要大额资金时，根本无法合规转出，项目只能停滞；辛辛苦苦经营的境外公司有了利润，想合法转回国内，却因为之前流程不合规，只能干着急。

那么问题来了，注册了海外公司，转款出去是不是一定要申请 ODI 境外投资备案呢？

答案是：不一定！是否需要申请 ODI备案，得根据公司的具体业务需求来判断。

一、从出海目的判断是否要做 ODI 备案

小奥先给大家讲讲哪些情况需要做 ODI 备案。ODI 作为传统的海外投资渠道，主要适用于计划直接在海外开展投资活动的企业，像设立境外企业、并购境外企业，或者成立境外代表处这些情况都需要。另外，如果企业有特定需求，比如在境外有实际项目（新设、并购境外企业，成立境外代表处）、想把利润回流到境内、开设资金本账户涉及境内自然人或企业、开设 NRA 账户涉及境内自然人等，都得办理 ODI 备案。

也有一些情况是不需要做 ODI 备案的。如果国内投资者注册海外公司主要是为了进行中转贸易，并非直接在海外投资，那就不用申请；要是企业主要利用海外公司节约税务和采购成本，而不是直接投资，同样也不需要申请。所以啊，总结起来就是，是否申请 ODI 备案，关键看企业的具体业务活动和目标。一般的投资者要是只通过海外公司做中转贸易，不直接投资，确实可以不用申请 ODI 备案。

二、ODI备案流程详解

下面，小奥带大家了解一下 ODI备案的具体流程。

前置程序：要先进行内部政策评估，涉及中央企业的还得经过国资委审批。

发改委申报：这一步侧重 “投资项目”。敏感类的直接或间接投资需要核准；非敏感类的直接或间接投资进行备案就行；大额非敏感类的间接投资则要进行报告。

商务部申报：重点关注 “标的公司”。敏感类的核准，非敏感类的备案。

外汇登记：完成 ODI 外汇登记以及 37 号文登记。

驻外使馆登记：要到中国驻外（各国）大使馆经商处室报到登记。

常见问题解答

1.注册一家海外公司用来做贸易，从国内转款出去要申请 ODI 备案吗？

一般来说，要是投资者只是注册海外公司离岸经营，通过它做中转贸易，以此节约税务和采购成本，且不直接在海外投资，运营初始金额也不大，不申请 ODI 也能开展公司经营。

2.普通贸易企业，不申请 ODI 备案，资金可以转出吗？

可以转的。这种情况通常属于股东董事注资。公司成立后需要有部分资金用于基础运营，有几种办法可供参考：如果钱在国内，国内公民每年有五万美金的外汇额度，可以在银行购汇后，打入港币或者美金到香港公司作为启动资金；要是自己的五万额度不够，也能用身边朋友的额度帮忙转；有些香港公司股东和董事在成立公司前，可能就开过海外个人户，海外本身有资金，这种情况可以直接从海外个人户转外币到自己的香港公司，没有额度限制。

3.款项是投资款，且转款金额较大，必须要做 ODI 备案吗？

没错，做了 ODI 备案，才可以让大额资金合法出境，这是目前唯一的合规方式，不然资金很难转出。要是想让资金合规出境再入境回到国内，并且不受外汇管制，ODI 备案肯定得做。不过 ODI 需要层层审批，对一些禁止行业和敏感行业也有限制。